Debt & Capital Advisory

Restructuring & Recovery

Quand la dette ne correspond plus à la capacité de remboursement : rétablir un passif soutenable et préserver la continuité de l'entreprise.

Objectif

Ramener l'endettement à un niveau compatible avec les flux de trésorerie, par une négociation ordonnée avec les créanciers, avant que les procédures ne s'imposent.

Chantier de construction, Abidjan
Photo : Yasield, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Quand nous solliciter

  • Les échéances de crédit deviennent difficiles à honorer.
  • Un covenant bancaire risque d'être rompu, ou l'a été.
  • Des arriérés fiscaux ou sociaux s'accumulent.
  • Une procédure de prévention ou de règlement préventif (droit OHADA) est envisagée.

Livrables

  • Analyse de soutenabilité de la dette
  • Plan de trésorerie d'urgence
  • Plan de restructuration
  • Protocoles d'accord avec les créanciers

Notre démarche

  1. 01
    Analyse de soutenabilité

    Capacité de remboursement réelle, plan de trésorerie d'urgence, scénarios.

  2. 02
    Plan de restructuration

    Rééchelonnement, moratoire, renonciation à des covenants, cession d'actifs, renforcement des fonds propres.

  3. 03
    Négociation avec les créanciers

    Banques, fournisseurs, administration fiscale et sociale, dans un cadre ordonné.

  4. 04
    Suivi du redressement

    Pilotage de l'exécution du plan et des engagements pris auprès des créanciers.

Chaque mission est menée sous accord de confidentialité. Pour une première lecture de votre situation, vous pouvez utiliser notre outil Diagnostic express ou nous écrire depuis la page Contact.