Objectif
Donner au dirigeant une vision fiable et à jour de la performance et de la trésorerie, pour décider vite et défendre ses chiffres devant les banques, les investisseurs et le conseil d'administration.
Quand nous solliciter
- La croissance a dépassé l'organisation financière : les chiffres arrivent tard, ou ne sont pas fiables.
- Vous préparez une levée de fonds, un financement bancaire ou l'entrée d'un investisseur, qui exigent un reporting de qualité.
- Le poste de DAF est vacant, ou l'entreprise n'a pas encore la taille pour un DAF à plein temps.
- La trésorerie se tend sans que l'on sache précisément pourquoi (BFR, marges, délais de paiement).
Livrables
- Tableau de bord mensuel de direction
- Budget annuel et prévisions glissantes
- Plan de trésorerie
- Dossier de reporting bancaire et investisseurs
Notre démarche
- 01Diagnostic de la fonction finance
Revue des processus, des outils, des délais de clôture et de la fiabilité des données (référentiel SYSCOHADA).
- 02Tableau de bord et reporting
Indicateurs clés mensuels : chiffre d'affaires, marge, EBITDA, BFR, trésorerie, endettement.
- 03Pilotage budgétaire
Budget, prévisions glissantes, plan de trésorerie à 13 semaines, analyse des écarts.
- 04Gouvernance
Préparation des conseils d'administration et des comités, relation avec les banques et les commissaires aux comptes.
Chaque mission est menée sous accord de confidentialité. Pour une première lecture de votre situation, vous pouvez utiliser notre outil Diagnostic express ou nous écrire depuis la page Contact.